6 Jahre*
Planmäßige Laufzeit ab Fondsschließung.
HABONA · DEUTSCHE NAHVERSORGUNGSIMMOBILIEN
Einzelhandelsfonds.
Grundbedarf im Fokus.
Investieren in ausgewählte deutsche Lebensmittelmärkte, Discounter und kleinere Versorgungszentren – mit erfahrenem Asset Management und einem klaren Blick auf Chancen und Risiken.
ab 10.000 €Mindestbeteiligung
4 % p.a.*geplante Ausschüttung nach Steuern
halbjährlich*geplante Auszahlung
01 — DER AKTUELLE FONDS
Habona Fonds 09:
Nahversorgung als Sachwert.
Der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 ist ein geschlossener Publikums-AIF und investiert mittelbar in deutsche Nahversorgungsimmobilien.
Im Mittelpunkt stehen Standorte des täglichen Bedarfs mit langfristigen Mietverträgen und bonitätsstarken Betreibern. Das Konzept verbindet laufende Ausschüttungen mit einer planmäßig begrenzten Laufzeit.
130 %*
Geplanter Gesamtmittelrückfluss nach Steuern einschließlich Verkaufserlös.
4 % p.a. netto
Nach Steuern, Auszahlung halbjährlich.
Publikums-AIF
Unternehmerische Beteiligung mit Chancen und Verlustrisiken.
02 — DAS INVESTITIONSKONZEPT
Lebensmittelmärkte bleiben
nah am Alltag.
Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs werden regelmäßig und wohnortnah benötigt. Entscheidend sind dennoch die Qualität des Standorts, die Drittverwendungsfähigkeit, die Mieterbonität und eine sorgfältige Ankaufsprüfung.
StandortEinzugsgebiet, Wettbewerb und langfristiger Bedarf
MieterEtablierte Lebensmittelhändler und Discounter
ManagementAuswahl, Betreuung und aktives Asset Management
03 — NAHVERSORGUNG & MIETER
Was täglich gebraucht wird,
bleibt vor Ort gefragt.
Lebensmittelmärkte, Discounter und wohnortnahe Versorgungszentren bilden die Infrastruktur des täglichen Bedarfs.
Der Investmentansatz richtet den Blick auf gewachsene Standorte, langfristige Mietverträge und etablierte Betreiber. Entscheidend ist nicht allein der bekannte Name eines Mieters, sondern das Zusammenspiel aus Standortqualität, Vertragsdauer, Bonität und nachhaltiger Nutzbarkeit der Immobilie.
GrundbedarfRegelmäßige Nachfrage nach Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs
WohnortnäheGut erreichbare Standorte in gewachsenen Einzugsgebieten
MietverträgeLangfristige Vereinbarungen mit indexierten Mieten
Beispiele etablierter Betreiber im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die konkrete Zusammensetzung des Fondsportfolios ergibt sich ausschließlich aus den offiziellen Fondsunterlagen.
04 — ÜBER HABONA
Immobilienkompetenz.
Konsequent spezialisiert.
Die Habona Invest GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist auf immobilienbasierte Alternative Investments spezialisiert.
Das Management verfügt nach Unternehmensangaben über langjährige Erfahrung in Ankauf, Due Diligence, Finanzierung, Management und Verkauf großer Wohn- und Gewerbeportfolios. Ein fachkundiger Beirat unterstützt in technischen, juristischen und kaufmännischen Fragen.
„Nahversorgung verbindet einen grundlegenden täglichen Bedarf mit professionellem Immobilien- und Asset Management.“
DER INVESTITIONSANSATZ30 Jahre
Immobilienexpertise des Managements nach Unternehmensangaben.
> 5 Mrd. €
Track Record in Akquisition und Asset Management.
Volle Kette
Begleitung von der sorgfältigen Auswahl bis zum optimierten Verkauf.
05 — ERFAHRUNG & AUSZEICHNUNGEN
Spezialisiert auf
Nah- und Grundversorgung.
Habona beschäftigt sich seit 2009 mit Investments in grundlegende Bedürfnisse.
Nach Angaben von Habona haben mehr als 11.400 Anleger mit acht Vorgängerfonds rund 390 Mio. Euro investiert. Die ersten fünf Fonds der Kurzläufer-Serie wurden bereits aufgelöst. Frühere Ergebnisse sind jedoch kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung.
Auszeichnungen und positive Analysteneinschätzungen würdigen unter anderem die Spezialisierung, den Marktzugang und die Erfahrung des Managements. Sie ersetzen jedoch weder die Prüfung der Verkaufsunterlagen noch eine persönliche Bewertung der Risiken.
seit 2009Spezialisierung
15 Fondsnach Habona-Angaben aufgelegt
1,1 Mrd. €Assets under Management laut Habona
06 — EINFACH ERKLÄRT
Was ist eigentlich
ein AIF?
AIF steht für „Alternativer Investmentfonds“. Anleger beteiligen sich gemeinsam an einem klar beschriebenen Sachwertkonzept – hier an einem Portfolio aus Nahversorgungsimmobilien.
Ein geschlossener Publikums-AIF hat eine festgelegte Investitionsstrategie und eine planmäßige Laufzeit. Er ist keine täglich verfügbare Spareinlage, sondern eine unternehmerische Beteiligung mit Chancen und Risiken.
Kapital bündeln
Mehrere Anleger stellen Eigenkapital für die Investitionsstrategie bereit.
Objekte auswählen
Das Management prüft und erwirbt Immobilien nach festgelegten Kriterien.
Bewirtschaften
Mieterträge und aktives Asset Management bilden die Grundlage geplanter Ausschüttungen.
Portfolio veräußern
Am Ende der Laufzeit sollen die Immobilien verkauft und Erlöse verteilt werden.
07 — AUSGEWOGEN ENTSCHEIDEN
Chancen verstehen.
Risiken einordnen.
- Investition in Nahversorgungsimmobilien des täglichen Bedarfs
- Langfristige Mietverträge mit etablierten Betreibern
- Geplante halbjährliche Ausschüttungen
- Professionelles Fonds- und Asset Management
- Unternehmerische Beteiligung ohne Kapitalgarantie
- Verlust bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals möglich
- Eingeschränkte Verfügbarkeit während der Laufzeit
- Immobilien-, Vermietungs-, Finanzierungs- und Verkaufsrisiken
08 — PERSÖNLICHE INFORMATION
Fundiert entscheiden.
Persönlich begleitet.
Gerne erläutere ich Ihnen das Fondskonzept, die Unterlagen und die wesentlichen Chancen und Risiken in einem persönlichen Gespräch.
Matthias Chevalier
Geschäftsführer · Zertifizierter Stiftungsberater · Sachverständiger (BDSF)
Wichtiger Hinweis
WARNHINWEIS: Der Erwerb dieser Vermögensanlage (AIF) ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. WICHTIGER HINWEIS: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.