Fortsetzung der Kurzläuferserie mit neuer steuereffizienter Struktur

Der alternative Investmentfonds Habona Deutsche Nahversorgungsfonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG hat von der BaFin die Zulassung für den Vertrieb erhalten und setzt ab sofort die erfolgreiche Kurzläufer-Serie von Habona Invest fort!

Über zwei Jahre sind seit der erfolgreichen Schließung des Habona Fonds 07 vergangen - zwei Jahre, in denen viel geschehen ist. Nach der Zinswende und spürbaren Preiskorrekturen an den Immobilienmärkten dürften wir nun am Beginn eines neuen Immobilienzyklus stehen. HABONA hat die Zeit genutzt und den neuen  Fonds so konzipiert, dass mit dem Habona Nahversorgungsfonds 08 die Kurzläuferserie der ersten sechs Habona Fonds mit einer verbesserten steuerlichen Struktur fortgesetzt werden kann.  Im weiterentwickelten Fondskonzept werden Auszahlungen an die Anleger bereits auf Ebene des Fonds besteuert - und nicht mehr auf Anlegerbasis. Die prognostizierte Nachsteuerrendite konnten so erheblich gesteigert werden.
 
Deutsche Nahversorgungsimmobilien brechen auch - und gerade - in Zeiten von Corona und Inflation einen Umsatzrekord nach dem nächsten. Zusammen mit einem neuen, günstigen Preisniveau der Immobilien ist die aktuelle Marktphase ideal, um ein attraktives Portfolio zusammenstellen zu können.

Die wirtschaftlichen Rahmendaten des Habona Nahversorgungsfonds 08 sind gewohnt attraktiv. Während der nur sechsjährigen Fondslaufzeit sollen die Anleger halbjährliche Ausschüttungen in Höhe von 3 % p.a. nach Steuern erhalten. Basis für die Ausschüttungen sollen unverändert langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Ankermietern wie REWE oder EDEKA sein. Zusammen mit dem erwarteten Verkaufserlös am Ende der Fondslaufzeit kalkuliert Habona mit einem Gesamtmittelrückfluss von
127 % nach Steuern und einer damit korrespondieren Zielrendite von 3,5 % p.a. nach Steuern. Zum Vergleich: Ein Anleger mit einem Steuersatz von 42 % zzgl. Solidaritätszuschlag müsste vor Steuern eine Rendite von 6,3 % p.a. erzielen, um auf die gleiche Nachsteuerrendite zu kommen.

Der Habona Nahversorgungsfonds 08 hat ein Eigenkapital-Platzierungsvolumen in Höhe von EUR 50 Mio. und ein prognostiziertes Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 95 Mio. Der erste Platzierungsabschnitt des Fonds endet am 30. Juni 2024. Das Kapital soll mit der aus den Vorgängerfonds bekannten Diversifikations-Strategie in rund 20 Nahversorgungsimmobilien investiert werden. 

Zielrendite des Fonds deutlich übertroffen

Der Habona Einzelhandelsfonds 05 hat sämtliche Immobilien strategiegemäß im Rahmen einer groß angelegten Portfoliotransaktion veräußert und dabei einen bis dato unerreichten Spitzenpreis erzielt. Die Anleger des Fonds können sich nun zum Ende der Fondslaufzeit Mitte 2022 auf einen Ertrag deutlich oberhalb der Zielrendite von 6,25 % p.a. freuen. Nach der ersten Prognose wird der erzielte Gewinn auf Anlegerebene zwischen 12 % und 13 % p.a. (vor Steuer) liegen. Die prognostizierte Rendite konnte also verdoppelt werden.

Basis für den Erfolg war das in den Jahren 2015 bis 2017 sorgfältig zusammengestellte Portfolio mit 35 Nahversorgungsimmobilien, das mit insgesamt ca. EUR 84 Mio. Anlegerkapital akquiriert wurde. Gemäß dem Fondskonzept wurde dieses Portfolio nun nach 5-jähriger Haltedauer an die Bayerische Versorgungskammer (BVK), einem der größten deutschen institutionellen Investoren, veräußert.

Die BVK wurde im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens unter einer Vielzahl von Kaufinteressenten als Höchstbietender ausgewählt. Mit Hilfe des groß angelegten Verfahrens ist es Habona gelungen einen absoluten Spitzenpreis im momentan ohnehin sehr guten Marktumfeld für Nahversorgungsimmobilien zu erzielen.

Habona Invest hat den Scope Award 2021 als Bester Asset Manager in der Kategorie Retail Real Estate Specialist gewonnen! Scope Analysis, das führende europäische Unternehmen zur Bewertung von Fonds und Asset Managern, gab dies in einer digitalen Veranstaltung am heutigen Donnerstag bekannt.

„Diese Auszeichnung bestätigt unsere Philosophie und unsere seit so vielen Jahren konsequent hohe Leistung und zeigt auf, wie sich unser Unternehmen für Anleger und Partner einsetzt. Dahinter steckt viel Arbeit in einem professionellen und sehr engagierten Team“, freut sich Johannes Palla, Geschäftsführender Gesellschafter der Habona Gruppe, nach der digitalen Verleihung. Scope würdigt mit dieser Auszeichnung die durchweg erstklassigen Leistungen von Habona.

Die Fokussierung auf den onlineresistenten und krisenfesten Nahversorgungsbereich hat sich in den vergangenen Monaten einmal mehr als weitsichtig erwiesen. Darüber hinaus nutzt Habona durch aktives Asset und Property Management konsequent Wertsteigerungspotentiale und sichert dadurch die Ertragssituation der von ihr aufgelegten Investmentfonds. 

Warnhinweis: Der Erwerb eines Alternativen Investmentfonds (AIF) ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.